このページは、当ブログの経理・税務・事務所運営に関するExcelテンプレートの解説記事を、業務の流れに沿って整理した総合インデックスです。後半には、節税シミュレーションに使えるExcelテンプレートを目的別にまとめています。「いま困っていること」から該当するセクションに進めば、必要な記事とテンプレートに最短でたどり着けます。
初めての方は、まず基幹記事「会計ソフトとExcelの正しい使い分け」をお読みください。当サイトのすべてのテンプレートに共通する設計の考え方を解説しています。
目的別クイックガイド
| いまの悩み | まず読む記事 |
|---|---|
| 資金繰りが不安 | 資金繰り表の作り方 → 日繰り資金繰り表 |
| 決算前に税額を知りたい | 法人税の概算試算 → 決算前の計上漏れチェック |
| 年末の節税を考えたい（共済・ふるさと納税） | 共済・iDeCo・倒産防止共済の比較と掛金の決め方 → ふるさと納税の限度額 |
| 節税シミュレーションをExcelでしたい | 下の「節税シミュレーションのExcelテンプレート」へ |
| 1月の繁忙期をなんとかしたい | 償却資産申告＋法定調書＋報酬の源泉所得税 |
| 事務所の管理体制を作りたい | 業務効率化10の改善 → 顧問先管理表・申告期限の管理表・予定納税の管理 |
| Excelスキルを底上げしたい | 経理の関数10選 → 各関数の詳しい記事へ |
1. 日常経理のテンプレート
- 現金出納帳——残高不一致を防ぐ設計（関連記事：No.26）
- 経費精算書——インボイス対応・不備を書式で防ぐ（関連記事：No.24）
- 売掛金管理・年齢調べ表——滞留の自動検知（関連記事：No.23）
- 仕訳データの整形——CSV一括取込で記帳を時短（関連記事：No.36・No.43）
2. 月次・経営管理のテンプレート
- 資金繰り表——このサイトの看板記事（関連記事：No.16）
- 月次損益管理表——前年比・予算比（関連記事：No.17）
- 予実管理表——差異分析まで自動化（関連記事：No.20）
- 損益分岐点分析——値上げ・コスト判断の土台（関連記事：No.18）
- キャッシュフロー計算書——間接法で作る（関連記事：No.19）
- 借入金返済予定表——複数借入の一元管理（関連記事：No.21）
3. 税務計算のテンプレート
- 減価償却の自動計算／固定資産台帳／償却資産申告（関連記事：No.1・No.22・No.2）
- 消費税：按分計算・インボイスの区分集計（関連記事：No.3・No.5）
- 源泉所得税の計算と法定調書の集計（関連記事：No.6・No.8）
- 個人：家事按分・医療費控除（関連記事：No.12・No.13）
4. 節税シミュレーションのExcelテンプレート
節税の検討は「どの税が・いつ・いくら下がるか」を数字で比べることから始まります。無料の計算サイトは1つの制度を年収固定で計算するものが多く、制度どうしの連動（共済を増やすとふるさと納税の上限が下がる、など）や社会保険料・国民健康保険料までは出せません。ここでは、当サイトの節税シミュレーション記事と有料テンプレートを目的別に並べます。
個人事業主・役員個人の節税シミュレーション
| 目的 | 解説記事 | Excelテンプレート（有料） |
|---|---|---|
| 共済の掛金とふるさと納税の上限を一度に試算（期中の実績から範囲で出す） | 共済・iDeCo・倒産防止共済の比較と掛金の決め方 | 節税共済 掛金最適化シート |
| ふるさと納税の限度額を正確に計算 | ふるさと納税の限度額をExcelで計算 | 節税共済 掛金最適化シート |
| 専従者給与をいくらにすれば世帯で得か（国保込み） | 専従者給与はいくらが得か | 専従者給与 有利判定シート |
| 法人成りの損得（税金＋社会保険料を5年比較） | 法人成りの損得をシミュレーション | 法人成りシミュレーション |
| 扶養の壁（103・106・130・150万円） | 扶養の壁をシミュレーション | — |
| 家事按分の計算根拠 | 家事按分の計算根拠を整理 | 家事按分シート |
法人・役員の節税シミュレーション
| 目的 | 解説記事 | Excelテンプレート（有料） |
|---|---|---|
| 役員報酬の最適額（税＋社会保険料の合計） | 役員報酬の最適額をシミュレーション | 役員報酬 最適額シート |
| 決算前の法人税の概算 | 法人税の概算額を試算 | — |
| 倒産防止共済（経営セーフティ共済）の効果と出口 | 倒産防止共済の節税効果 | 節税共済 掛金最適化シート |
| 賃上げ促進税制の控除額と「あといくら賃上げすれば」の逆算 | — | 賃上げ促進税制 計算シート |
| 役員退職金の積立計画 | 役員退職金の積立計画 | — |
消費税・退職金・相続のシミュレーション
| 目的 | 解説記事 | Excelテンプレート（有料） |
|---|---|---|
| 簡易課税・原則課税・2割特例の有利判定 | 簡易課税の有利判定・2割特例の三択比較 | 消費税 有利判定シート |
| 設備投資の消費税還付 | 消費税還付をシミュレーション | — |
| 小規模企業共済の受け取り方（一括・分割） | 小規模企業共済の受け取り方 | — |
| 退職金の手取り額と税金 | 退職金の手取り額を計算 | — |
| 相続税の概算と納税資金 | 相続税の概算・納税資金の検証 | — |
節税シミュレーションは、税率・控除額・社会保険料率が毎年変わるため、前提の数値を差し替えられる形で組むことが大切です。当サイトの有料テンプレートは、税率・控除額などを「前提・設定」シートの入力欄にまとめ、改正があってもそこを直せば全体に反映される作りにしています。計算結果は目安であり、最終的な判断は税理士等の専門家にご確認ください。
5. 給与・年末調整のテンプレート
- 給与計算（10人以下の小規模向け）と限界ライン（関連記事：No.25）
- 賞与の社会保険料・源泉計算（関連記事：No.27）
- 年末調整の検算シート（関連記事：No.7）
- 予定納税・中間申告の納税スケジュール管理（関連記事：No.11）
6. 税理士事務所運営のテンプレート
- 業務効率化の全体像——まずここから（関連記事：No.28）
- 顧問先管理表・申告期限進捗管理——事務所管理の中核（関連記事：No.29・No.30）
- 月次監査・決算申告のチェックリスト（関連記事：No.32・No.33）
- 月次報告資料——顧問料の付加価値づくり（関連記事：No.34）
- 新人教育・事務所DXの進め方（関連記事：No.35・No.31）
- 顧問先に配るツール7選（関連記事：No.49）
7. Excelスキルの記事
- 経理の関数10選——最初の1本（関連記事：No.39）
- XLOOKUP／SUMIFS／ピボットテーブル（関連記事：No.37・No.40・No.38）
- プルダウン設定／条件付き書式／EOMONTHの期限計算（関連記事：No.41・No.42・No.45）
- マクロなし自動化——当サイトの設計の考え方（関連記事：No.44）
テンプレートの品質基準について
当サイトで配布・販売するテンプレートは、共通の設計基準で作っています。マクロなし（関連記事：No.44）・入力セル以外は保護済み・計算ロジックは記事で公開・端数処理と境界値を検証済み。無料版と有料版の違い、選び方の基準は無料テンプレートと有料テンプレートの違いをご覧ください。
更新について
このページは新しい記事・テンプレートの公開にあわせて随時更新します。税率・料率など制度に依存する内容は、各記事内の注意書きのとおり、必ず最新の公的情報をご確認ください。
