経営ダッシュボード KPI見える化シート v2.1｜20指標・ロカベン評価・所見まで出すExcel

2026年9月8日2026年9月24日

月次の数字を顧問先に説明したい税理士事務所・経理担当者へ

月次の数字を、経営の打ち手に変える。

毎月5行を入力すると、20の経営指標・ローカルベンチマークと同じ6指標の評価・文章による所見までが自動で出ます。会計ソフトは問いません。試算表さえあれば使えます。

5,800円／ダウンロード商品

価格は2026年9月24日確認。最新の価格・利用条件はSTORESの商品ページでご確認ください。購入ページは新しいタブで開きます。

実際の商品画面。クリック・タップで拡大できます。
画面内の数値は記入例です。

使い方の流れ

残高（現預金・売上債権・棚卸資産・仕入債務・借入金・純資産・総資産）は任意入力で、入れられる月だけで構いません。期の途中から始めても、経過した月数だけで年換算して評価します。

入力する内容と、確認できる結果をご覧ください。画像は拡大して細かい項目まで確認できます。

経営判断用の変動損益の考え方で作られています。制度会計の決算書や申告書を作成する商品ではありません。会計データとの自動連携はなく、手入力（または値の貼り付け）です。

変動費と固定費の区分は入力する方の判断によります。区分が変わると限界利益率・損益分岐点比率・労働分配率の水準も変わります。所見は数字としきい値から機械的に作られる文章のため、季節性や個別事情は読み手が補ってください。

1ファイルで1社・1期（12ヶ月）を扱う設計です。Microsoft Excel 2016以降（Windows／Mac）向け。マクロなし。XLOOKUP等の新しい関数は使っていません。Googleスプレッドシート・スマートフォンでの動作は未確認です。

収録は「空テンプレート版」と「記入例つき版」の2ファイル。12シート構成（はじめに／設定／月次入力／基準値／ダッシュボード／所見／評価／指標ヒートマップ／指標明細／チェック／使い方／業種基準値）です。

本シートの計算結果は参考値です。指標の定義や業種の基準値は出典によって異なります。経営判断・金融機関への提出にあたっては、税理士等の専門家にご確認ください。

購入した後は、どうやって使いますか？

STORESで購入・決済完了後、ダウンロードページからファイルを取得します。ZIP形式の場合は展開し、同梱の案内と対応環境を確認してExcelで開いてください。

期の途中からでも使えますか？

使えます。まだ来ていない月は空欄のままで構いません。経過した月数を数えて年換算するため、5月から入力を始めても評価と所見が出ます。

マネーフォワードを使っています。入力を省けませんか？

マネーフォワードクラウド会計の月次推移CSVを貼り付けて、同じ指標・評価・所見に加えて間接法のキャッシュフロー計算書まで出せる「MF月次レポート CF作成シート」を別途ご用意しています。会計ソフトを問わずに使いたい場合は本シートをお選びください。

ローカルベンチマークとの違いは何ですか？

ローカルベンチマークは決算数値を年1回入力して評価する公的なツールです。本シートは同じ6指標の定義・5段階の考え方を月次で回し、20指標のヒートマップと文章の所見を加えたものです。年1回の評価はローカルベンチマーク、月次のモニタリングは本シート、という使い分けを想定しています。

実画面と対応範囲を確認したら、STORESで購入・ダウンロードへ。

5,800円／ダウンロード商品

最新の価格・収録内容・利用条件は販売ページをご確認ください。

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