小口現金出納管理シート（Excel）｜出納帳・金種表の実査・補給・月次締めを1冊で

2026年10月7日2026年11月8日

金庫に小口現金を置いている会社の経理担当者・税理士事務所へ

毎日の締めが、
［今日の確認］1枚で終わる。

小口係は日付・支払先・内容・金額と、終業時の金種の枚数を入れるだけ。帳簿との差額、補給の要否、定額との照合が自動で出ます。インボイス区分の確認と会計ソフトへの転記は、経理が月末にまとめて。1ファイル＝1つの金庫×1会計年度。

3,800円／ダウンロード商品（Excel・マクロなし）

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価格は2026年10月7日確認。最新の価格はSTORESの商品ページでご確認ください。

まずは実際の画面を見る ↓

実際の商品画面。クリック・タップで拡大できます。
画面内の人名・店名・金額は記入例です。

使い方の流れ

01小口係が出金のたびに出納帳へ1行。終業時に金種表へ枚数を入れ、［今日の確認］で差額と手順を確認
02補給の目安を切ったら補給請求書を印刷。経理が補給して「補給」の行を入れると、定額に戻ったことを ✔ で確認
03月末に経理がインボイス区分を確認し、仕訳一覧を会計ソフトへ転記。月次締めで会計ソフトの残高と照合

インボイス区分の空欄は「未確認」です。未確認の行は残高には入りますが仕訳には出さず、件数と金額で知らせます。支払先マスタに区分がある支払先は、月ごとにまとめて確認できます。

画面で見る、できること

画像は拡大して細かい項目まで確認できます。

小口現金出納管理シート：金種表 — **現金を数えると、差額と状態が出る**終業時にお札と硬貨の枚数を入れると、帳簿との差額を「✔ 一致／△ 差異処理済み／▲ 未処理差異」で表示。最初から一致した日と、過不足を処理して合わせた日を区別できます。

小口現金出納管理シート：出納帳 — **インボイス区分つきの出納帳**支払先を選ぶと科目・税率・区分の既定値が経理の列に出ます。インボイスなしは日付で80%→70%を自動判定。遅れて出てきた領収書を下の行に入れても、残高は日付順に計算します。

小口現金出納管理シート：月次締め — **転記漏れ・二重転記を月次締めで防ぐ**月ごとに未確認・要修正の件数、転記済み日、会計ソフト上の小口現金残高との差額を管理。転記した後に行が増えると「▲ 転記後に変更あり」になります。

小口現金出納管理シート：仕訳一覧 — **会計ソフトへの転記用の仕訳一覧**月を選ぶと、確認済みの行だけを仕訳にします。出せない行があれば上部に「仕訳未出力：◯件・◯円」。摘要には「70%控除対象」などの特例の旨が自動で入ります。

このテンプレートでできること

［今日の確認］：帳簿残高・実際残高・差額・未処理の警告・補給の要否と、5つの手順の進み具合（リンクで入力行へ移動）
金種表：10金種の枚数から実際残高、初回差額と処理後差額、3つの状態、連続して差異が出た回数
定額資金前渡制の照合と補給額の自動計算（随時補給にも切替可）、補給請求書（A4縦1枚）
仮払：支給・追加支給・経費振替・戻入の4区分で、仮払Noごとの未精算残と30日超の注意
インボイス区分7種と経過措置の割合（日付で80%→70%）、帳簿のみ保存・少額特例を領収書単位で判定
日付順出納帳・仕訳一覧（転記用）・月次締め（会計ソフト残高との照合・転記後の変更検知）
月ごとの科目別・区分別の集計、現金過不足の傾向、期末振替（案）
出納帳年1,500行・金種表年400回・支払先マスタ30社、図解の操作マニュアル（PDF・11ページ）付き

無料の「現金出納帳＋金種表」との違い

1か月分の現金出納帳と金種表は無料で配布しています。まず無料版で1か月つけてみて、毎日の締め・補給・転記まで管理したくなったら本商品へ移れます。

	現金出納帳＋金種表（無料）	小口現金出納管理シート（本商品）
管理する期間	1か月（45行）	1会計年度（1,500行）
金種表	1回分の実査	年400回・3つの状態・過不足の傾向
補給	―	定額との照合・補給額の自動計算・補給請求書
仮払	―	仮払Noごとの精算状況
インボイス区分	―	7区分・経過措置・帳簿のみ保存・少額特例
会計ソフトへ	―	仕訳一覧・月次締め・残高照合
価格	無料・登録不要	3,800円

無料の出金伝票を使っている場合：伝票は1枚ごとで、残高や月末の締めはありません。このシートは出金を出納帳に1行ずつ入れ、毎日の残高と金種の照合、補給、会計ソフトへの転記まで行います（伝票ファイルの取り込みはできません）。

STORESで購入する

無料の「現金出納帳＋金種表」をダウンロードする →

購入前に確認したいこと

売上の現金（レジ）は対象外です。支払用の小口現金だけを管理します。1ファイル＝1つの金庫×1会計年度なので、金庫が複数あるときはファイルをコピーしてお使いください。

実査は1日1回が前提です。その日の取引をすべて記帳してから金種を数えます。同じ日に複数回の照合はできません。

権限管理・改ざん防止の機能はありません。転記後の変更で分かるのは件数・合計の差だけです。電子帳簿保存法のスキャナ保存・電子取引の要件は満たさないので、領収書は紙で保存してください。

消費税額は目安です。仕訳一覧は転記用です。申告の税額は会計ソフトで計算してください。仕訳一覧は会計ソフトにそのまま取り込める形式ではありません。税区分名は設定シートで会計ソフトの名称に書き換えられます。

11シート（ほかに非表示の計算用シート1枚）。空テンプレートと記入例つき、操作マニュアル（PDF）が入っています。Microsoft Excel 2016以降向け（Windows版Excelで動作を確認。Mac版は未確認）。マクロなし。シート保護つき（パスワードなし）。保護しているため、行の挿入・削除・並べ替えはできません。

計算結果は参考値です。最終的な判断は税理士等の専門家にご確認ください。経過措置の割合などは2026年10月時点の制度で作成しています。