キャッシュ・フロー計算書＆5期推移分析シート v1.0

決算書の数字を入れるだけで、間接法のキャッシュ・フロー計算書が5期分できるExcelです。総額表示・5期推移グラフ・8パターン診断・経営指標つき。貸借対照表と一致しているかの検算が入っているので、合っているかを自分で確かめられます。

できること

• 入力するのは貸借対照表6期分と、損益計算書などの数値5期分だけ。間接法のキャッシュ・フロー計算書が5期分、自動で完成します
• 固定資産・借入れ等の内訳を入れると総額表示（銀行・株主に出せる正式な様式）になります。内訳の入力は任意で、入れなかった分は自動で「その他」に落ちるため、途中まででも合計は必ず貸借対照表の増減と一致します
• 検算が複数本入っています。差額が出たときは「まず貸借対照表の入力を見直す」の一手で解決できます
• 営業・投資・財務のキャッシュ・フローの符号から8パターンに診断し、「次にやること」3つまで表示します
• 経営指標を5期並べます（営業CFマージン・フリー・キャッシュ・フロー・債務償還年数・手元流動性など）
• 診断コメントの文言はシート保護をかけたまま書き換え可能。事務所の言い回しに直して顧問先に渡せます

収録シート（6シート）

動作環境

Excel 2016以降。マクロなし。数式は標準関数のみ（XLOOKUP・FILTER等は不使用）。空テンプレートと記入例つきの2ファイル同梱。

購入前に確認したいこと

• 直接法、連結キャッシュ・フロー計算書には対応していません。
• 月次のキャッシュ・フロー、翌期の資金繰り予測には対応していません。
• 作成できるのは最大5期分です（貸借対照表は6期分入力します）。
• 金融商品取引法の適用を受ける会社の開示書類そのものとしては使えません。外貨換算差額には対応していません。
• 本シートの数値は参考値です。会計基準・税制は改正されることがあります。最終的な判断は税理士等の専門家にご相談ください。

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