複数の借入を管理する経理担当者・会計事務所へ
借入の残高確認から、決算の振替・内訳書まで。
返済予定表から数字を拾い直す作業を、1冊のExcelに。借入条件を登録すると、年度ごとの残高・返済額・保証料の按分をまとめて確認できます。
3,800円 ／ ダウンロード商品
STORESで購入する（3,800円）価格は2026年9月9日確認。最新の価格・利用条件はSTORESでご確認ください。購入ページは新しいタブで開きます。
まずは実際の画面を見る ↓
画面内の数値は記入例です。
使い方の流れ
- 01会社名と会計期間を設定
- 02借入先・金額・利率・返済条件を登録
- 03年度台帳を照合して決算資料を確認
画面で見る、できること
入力する内容と、確認できる結果をご覧ください。画像は拡大して細かい項目まで確認できます。
このテンプレートでできること
- 借入ごとの期首残高・当期返済元金・当期支払利息・期末残高を集計し、検算する
- 1年内返済予定の長期借入金への振替額と仕訳を表示する
- 信用保証料の当期償却額、前払費用・長期前払費用の残高を計算する
- 「借入金及び支払利子の内訳書」を自動作成する
- 借入Noを選んで1本分の返済予定表を印刷する
対応する借入と使い方
借入30本まで、1本あたり180回（15年）まで対応。元利均等・元金均等・期日一括返済、元金据置期間のある借入を扱えます。当座貸越など返済予定のない借入には、期末残高と支払利子の上書き欄があります。
- 「設定」に会社名と会計期間を入力します。
- 「借入マスタ」に借入先・借入日・金額・利率・返済条件を登録します。保証料など必要な項目も入力します。
- 「年度台帳」で検算と残高を確認し、「決算サポート」「内訳書」「返済予定表」を利用します。
会計期間を変更すると、その年度の集計に切り替わります。過去年度の再現も、登録した借入条件に基づく計算です。実際の返済状況や金融機関の資料と照合してください。
無料版との違い
| 比較項目 | 無料版：返済予定表 | 有料版：借入金管理台帳 |
|---|---|---|
| 借入本数・返済回数 | 1本・120回まで | 30本・1本180回まで |
| 返済方式 | 元利均等 | 元利均等・元金均等・期日一括・元金据置 |
| 決算の確認 | 1本の予定残高・1年内返済元金 | 借入別の年度台帳・1年内返済への振替額と仕訳 |
| 信用保証料 | 非対応 | 当期償却額・前払費用と長期前払費用の残高 |
| 内訳書 | 非対応 | 借入金及び支払利子の内訳書を自動作成 |
| 価格 | 無料 | 3,800円・買い切り |
購入前に確認したい対応範囲
- 1年決算・決算月の変更なしを前提としています。
- 繰上返済、条件変更、借換えを途中から自動反映する機能はありません。新しい行での登録など、商品側の案内に沿った調整が必要です。
- 変動金利の改定履歴、ボーナス併用返済、日割り計算、外貨建借入には対応しません。
- 未払利息の自動計上、信用保証料の残高比例按分、繰上完済時の返戻の自動処理には対応しません。
利息は月割りで計算します。金融機関の計算方法や契約条件によって実際の返済予定表と差が出るため、計算結果は確認用の参考値としてご利用ください。
動作環境・同梱ファイル
Microsoft Excel 2016以降（Windows／macOS）。マクロなし。シート保護はパスワードなしで解除できます。
- 借入金管理台帳_v1.0_空テンプレ.xlsx
- 借入金管理台帳_v1.0_記入例つき.xlsx（借入9本の例）
- お読みください.txt
ZIP形式で提供されます。最新の価格・利用条件・収録内容はSTORESの販売ページをご確認ください。
STORESで購入する（3,800円）購入・利用について
購入した後は、どうやって使いますか？
STORESで購入・入金確認後、購入履歴から商品をダウンロードします。ZIP形式の場合は展開し、同梱の案内と対応環境を確認してExcelで開いてください。
自分の業務に合うか、購入前に確認できますか？
このページの実画面と対応範囲を確認し、STORESの商品説明で収録内容・利用条件をご確認ください。不明な点は、購入前に販売ページのショップへのお問い合わせをご利用ください。
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