顧問先管理表をExcelで作る方法【決算月・報酬・進捗の一元管理】

2026年7月13日2026年7月20日

「あの顧問先の決算月っていつだっけ」「消費税は簡易だったか原則だったか」「報酬の請求額、契約書どこ？」——顧問先の基本情報を確認するたびに、契約書ファイルや担当者の記憶を探しに行く。この小さな摩擦の累積が、事務所の生産性を静かに削っています。

この記事では、顧問先情報を1枚に集約する顧問先管理表のExcel設計と、決算月別の業務量の見える化、報酬管理までを解説します。

顧問先管理表は「事務所のマスタデータ」

この表は単なる連絡先リストではありません。期限管理表・納税スケジュール・請求管理・業務カレンダー——事務所のあらゆる管理表が参照するマスタデータです。だからこそ「1顧問先1行・情報はここにしかない」を徹底します（二度打ちの禁止）。

グループ	列の例
基本情報	顧問先名／法人・個人の別／代表者／所在地／連絡先／キーパーソン
契約・報酬	契約開始日／月額顧問料／決算報酬／年調・調書・償却資産の別途報酬／請求方法
税務ステータス	決算月／青色・白色／消費税（免税・原則・簡易・2割特例）／届出の状況／納税方法（振替・ダイレクト納付）
体制	担当者／レビュー者／会計ソフト／記帳の分担（自計化・記帳代行）
特記事項	顧問先固有の注意点（役員構成・グループ会社・過去の論点）

顧問先管理表の列設計

特に「税務ステータス」グループは、消費税の届出ミスなど損害賠償に直結する情報の置き場です。担当者の頭の中から表に移すことが、この管理表の最大の目的といっても過言ではありません。（関連記事：No.111 消費税届出書の期限管理）

=COUNTIF(決算月列, "3月")  ←月別の決算件数
棒グラフにして12ヶ月並べる

3月決算に偏っていれば5月が地獄になるのは構造の問題です。グラフで偏りを可視化できれば、新規受任時の決算月の提案（あえて3月以外を勧める）や、繁忙期の平準化の議論が数字ベースでできます。（関連記事：No.143 繁忙期を平準化する業務カレンダー）

決算月を入力すれば、申告期限（決算月＋2ヶ月）や中間納付の時期は数式で自動展開できます。期限管理表（関連記事：No.3 0）や納税スケジュール（関連記事：No.1 1）は、この管理表をXLOOKUPで参照して作る——マスタとして機能させる設計です。

月額顧問料と記帳分担・訪問頻度を並べると、「手間の割に報酬が見合っていない顧問先」が浮かび上がります。年1回、報酬列を降順ソートして見直しの俎上に載せる——値上げ交渉や契約整理の出発点になります。（関連記事：No.141 料金表の作り方と値上げ／No.142 事務所KPIの管理）

5グループの列設計・決算月グラフ・期限管理表との連携数式まで組み込んだ顧問先管理表テンプレート（Excel）を用意しています。期限管理表・納税スケジュール表とセットで、事務所の管理体制が1日で立ち上がります。

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